| Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| 4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | Начало | Конец |
| Уставной капитал | 410 | 260 000 | 260 000 |
|
Добавочный капитал | 420 | 34 232 | 47 212 |
|
Резервный капитал | 430 | 51 923 | 64 904 |
|
Фонды накопления | 440 |
| 623 080 |
|
Фонд социальной сферы | 450 |
| |
| Целевые финансирования и поступления | 460 |
| |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 1 372 765 |
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 |
| 126 694 |
|
Итого по разделу 4 | 490 | 1 718 920 | 1 121 890 |
|
5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства | 510 | 210 000 |
|
| в т.ч. кредиты банков | 511 |
| |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 |
| 90 000 |
|
Итого по разделу 5 | 590 | 210 000 | 90 000 |
|
6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства | 610 | 218 000 | 26 000 |
|
в т.ч. кредиты банков | 611 | 175 000 |
|
| Кредиторская задолженность | 620 | 1 750 000 | 337 720 |
|
Расчеты по дивидендам | 630 |
| 43 270 |
|
Доходы будущих периодов | 640 | 40 000 |
|
| Фонды потребления | 650 |
| 281 250 |
|
Резервы | 660 |
| |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 25 272 | 104 672 |
|
Итого по разделу 6 | 690 | 2 033 952 | 792 912 |
| АКТИВЫ | На начало | На конец |
| А1 |
| | Оборотные активы - всего | 3 257 278 | 1 263 682 |
|
| | | в том числе | | |
| А2 |
| Денежные средства | 1 571 333 | 702 436 | |
|
| А3 |
| Расчеты и пр. Текущие активы | 1 685 945 | 561 246 |
|
| | | из них: | | |
| А4 |
Расчеты с дебиторами в теч. 12 мес. | 193 750 | 134 480 | ||
|
| | А5 |
Товарно-материальные запасы | 414 260 | 335 208 |
|
| | А6 |
Прочие текущие активы | 965 000 | 8 654 |
|
| | А6 |
Краткосрочные ценные бумаги | 965 000 | 0 |
| А7 |
| | Основной капитал | 402 708 | 362 016 |
| А8 |
| | Иммобилизованные активы | 302 886 | 379 104 |
|
| А9 |
| в т.ч. убытки | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 3 962 872 | 2 004 802 |
| ПАССИВЫ | На начало | На конец |
| П1 |
| | Обязательства - всего | 2 243 952 | 601 662 |
|
| П2 |
| Долгосрочные обязательства | 210 000 | 0 |
|
| | П2 |
Долгосрочные кредиты банков | 0 | 0 |
|
| П3 |
| Краткосрочные обязательства | 1 993 952 | 511 662 |
|
| | П3 |
Краткосрочные кредиты банков | 175 000 | 0 |
|
| П4 |
| Прочие обязательства | 40 000 | 0 |
| П5 |
| | Собственный капитал, в том числе; | 1 718 920 | 1 403 140 |
|
| П6 |
| Уставный капитал | 260 000 | 260 000 |
|
| П7 |
| Резервный капитал | 51 923 | 64 904 |
|
| П8 |
| Прочие фонды | 0 | 904 330 |
|
| П9 |
| Нераспред. Прибыль прошлых лет | 1 372 765 | 0 |
|
| П10 |
| Нераспред. Прибыль отчетного периода | 0 | 126 694 |
|
| П11 |
| Добавочный капитал | 34 232 | 47 212 |
| БАЛАНС | 3 962 872 | 2 004 802 |
| ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ |
| Выручка - нетто от реализации | П12 | 010 | 2 970 629 | 3 010 908 |
|
Себестоимость реализации товаров | П13 | 020 | 1 766 474 | 1 584 728 |
|
Отвлеченные от прибыли средства | П15 | 160 | 275 369 | 489 804 |
|
Прибыль (убыток) отчетного периода | П16 | 140 | 415 799 | 1 044 005 |
|
Брутто-доходы | П17 |
| | |
| Длительность периода в кварталах 4 |
| Коэффициенты соотношения собственного и заемного капитала (финансового левереджа) | Начало периода | Конец периода | Норматив. значение |
| K1 |
Коэффициент автономии | 0,4338 | 0,6999 | >0,5 |
| K2 |
Коэффициент мобильности | 4,6164 | 1,7051 | >0,5 |
| КЗ |
Коэффициент маневренности | 0,3878 | 0,5951 | >0,2 |
| K4 |
Отношение собственного капитала к общей задолженности | 0,7660 | 2,3321 | >1 |
| K5 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,3111 | 0,5239 | >0,1 |
| Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |