РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Бизнес-план. Реферат.

Разделы: Планирование на предприятии | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 4 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 

Кредит


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полный приток денежных средств


1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
21780

Отток денежных средств



Закупка оборудования


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Затраты на производство и сбыт


837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
10051,2

Налоги и платежи из выручки


427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
5131,2

Налоги из прибыли


99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
1197,6

Погашение основного долга по кредиту


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Погашение процентов по кредиту


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полный отток денежных средств


1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
16380

Излишек (дефицит)денежных средств


450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5400

Накопительный остаток


450
9001350180022502700315036004050450049505400



Расчет потока наличности в 2006 году, тыс. руб. Таблица 19.
показатели
Номер месяца

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12		 итого



Приток денежных средств



Выручка от реализации


1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
21780

Кредит


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полный приток денежных средств


1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
21780

Отток денежных средств



Закупка оборудования


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Затраты на производство и сбыт


837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
837,6
10051,2

Налоги и платежи из выручки


427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
427,6
5131,2

Налоги из прибыли


98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
1177,2

Погашение основного долга по кредиту


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Погашение процентов по кредиту


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полный отток денежных средств


1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
1363,3
16359,6

Излишек (дефицит)денежных средств


451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
451,7
5420,4

Накопительный остаток


451,7
903,41355,11806,82258,52710,23161,93613,64065,345174968,75420,4



Расчет потока наличности в 2007 году, тыс. руб. Таблица 20.
показатели
Номер месяца

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12		 итого



Приток денежных средств



Выручка от реализации


1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
21780

Кредит


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полный приток денежных средств


1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815
21780



     Страница: 4 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка