РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Бизнес-план наиболее полного удовлетворения населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Реферат.

Разделы: Планирование на предприятии | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 2 из 2
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 






9.
Оценка риска и страхование.
Общегосударственные факторы:
- Возможность изменения в налоговой полициигосударства(увеличение налогов с негосударственныхструктур).
- Изменения в таможенной полиции государства(введениеэкспортного налога и\или режима квотирования илилицензирования на производимую продукцию).
- Ухудшение условий расчетов с иностранными предприятиями -покупателями продукции.
- Ухудшение экономического состояния предприятия-поставщика,что может привести к снижению качества сырьяи уменьшения объемов поставок.
- Другие непредвиденные действия политическогохарактера(война,заговор и др.).
Производственные факторы.
- Невозможность быстрого перехода к производству новыхвидов продукции в случае резкого падения спроса.
-
Резкие сезонные колебания цен на сырье и на продукциюпереработки.
Коммерческие факторы.
- Снижение покупательской способности населения - Снижение покупательской способности населения.
- Повышение цен на сырье в случае резкого увеличения спросана него.
- Изменение цен на взаимозаменяемые и сопутствующие товары.
Природные факторы.
- Неурожай зерновых культур.
- Стихийные бедствия(землетрясение,пожар и др.).
Сумма предполагаемого ущерба:
-
В размерах объемов напроизведенной продукции в случае простоев, связанных со срывами в поставке сырья и временными перебоями в снабжении электроэнергией.
- В размерах штрафов Министерства путей сообщения (МПС)в случае задержки ж
/д вагонов более установленных нормативов при погрузо-разгрузочных работах.
Организационные факторы упреждения рисков:
- Расширение круга поставщиков сырья.
- Проведение мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции, уменьшение количества затрат в процессе производства и транспортировки.
- Уделение особого внимания работе по обработке ж
/д вагонов (оптимизация графиков прибытия - убытия поездов и погрузо - разгрузочных работ) для предупреждения финансовых санкций со стороны МПС.
- Поиск новых сегментов рынка с целью увеличения прибыли для покрытия возможных убытков.
- Страхование возможных убытков.
- Создание фонда покрытия убытков (отчисление от прибыли - 0.3
%)
- Проведение профилактических работ для снижения вероятности крупных поломок оборудования.
- Проведение мероприятий по оздоровлению финансового состояния предприятия и предотвращения банкротства.
- Оптимизация транспортной задачи по привязке поставщиков к срокам начала запуска производства.
10.
Стратегия финансирования .
Общий уставной капитал ЗАО
’
ЗЭиМ-Пек
’ 260.
0 млн.руб.формируется из:
1.
Вклада АО
‘
ЗЭиМ
’ - 118.
4 млн.руб.(45% уставного фонда);
2.
Вклада других акционеров(инвесторов) - 141.6млн.руб.(55% уставного фонда).
1
Поставщик - фирма SHALLER (Австрия) Обменный курс на 30.04.99: 1 ATS = 461.57 руб.
Контрактная стоимость - 3.123.805.599 руб.
Максимальная проектируемая мощность -5367 кг/сутки (2 смены по 7 часов). Ассортимент готовой продукции:копченые мясопродукты - 2 790 кг/сутки, вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки, сырая колбаса -1112 кг/сутки.
Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 808 кг/месяц; 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/год.
В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию(июль 2000г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы мясокомбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.


6. Организационный график выполнения работ

Таблица 6.1

Календарный план выполнения работ



1
5
10
15
20
25
30
35
40
апрель май июнь июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение персонала

Пуск оборудования, и настройка

Постепенный выход на полную мощность

Производство на планируемую мощность




45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Янв.
Фев.		 март апрель май июнь июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение управленческого персонала

Пуск оборудования, и настройка

Постепенный выход на полную мощность

Обучение рабочего персонала

Производство на планируемую мощность



7. Управление и организационная структура


Совет директоров АПП "Сибирские продукты" состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора.
Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой "Сибирские продукты".
На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется нетолько из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении АПП "Сибирские продукты" действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральнойстратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и глубокое знание специфики конкретного объекта.
Учитывая, что АПП "Сибирские продукты" имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.


8. Капитал и юридическая форма компании


Агропромышленное предприятие "Сибирские продукты" является акционерным обществом закрытого типа, сокращенное название АПП "Сибирские продукты".
Предприятие создано 22 марта 1994 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирские продукты", основано на общей долевой форме собственности с уставным капиталом 50000 рублей.
Местонахождение и юридический адрес: 900111 г. Новосибирск.
Учредителями являются граждане Российской Федерации -физические лица: 42 человека.


9. Финансовый план
9.1. Расчет объема кредита



Стоимость комплекта оборудования (руб.) 3.123.805

Таможенный сбор (0,15%) 4.686

Всего сумма кредита 3.128.491

Округляем 3.130.000


Желательная процентная ставка за пользование кредитом -10% годовых.



9.2. Расчет доходов

Таблица 9.1


Предполагаемый объем продаж мясокомбината за 1 месяц работы на полную мощность



Вид продукции
Цена, руб. кг
Объем продаж, кг
Выручка, руб.

1
Копченые мясопродукты:
Оптрозницаобщепит
32
40
42
26114
40276
570
835,648
1,611,040
23,940

66960

2
Вареные мясопродукты:оптрозницаобщепит
26
34
52
13712
21150
298
356,512
719,100
15,496

35160

3
Сырая колбаса (фарш):
Оптрозницаобщепит
19,2
24
46
10408
16054
226 26688
199,834
385,296
595526

Итого
32,4
128 808
4,185,116



9.3. Расчет затрат

Таблица 9.2.


Расчет себестоимости на год, руб. (июль - декабрь)



1. Расчет затрат на сырье и материалы
Сумма

Затраты на сырье и материалы в месяц - 1.136.079

Затраты на сырье и материалы в год:

1.136.079 х 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415
5.964.415

2. Затраты на оплату труда рабочих:

• численность персонала - 25 человек;

• среднемесячная зарплата рабочего - 500;

• фонд заработной платы в год
75.000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.39)
29.250

4. Амортизация производственного помещения
125.000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования
156.424

6. Расходы на электроэнергию
100.000

7. Транспортные расходы
15.000

8. Затраты на управление
11.673

• численность аппарата управления - 20 человек

• среднемесячная зарплата
400

• фонд зарплаты АУ в год
96.000

• начисления на фонд зарплаты АУ (0.39)
37.440

• затраты на командировочные расходы
30.000

• затраты на оргтехнику и канцтовары
10.000

• затраты на консультации и аудиторские услуги
15.000

• затраты на услуги связи
20.000

• амортизация служебных помещений
25.000

Итого затраты на АУ
233.440

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода
11.673

9. Затраты на рекламу
10.000

10. Проценты по кредиту ( 10%)
313000

11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)
7.S25

Итого себестоимость
6 807 587



     Страница: 2 из 2
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка