РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Бизнес-план торговой точки. Реферат.

Разделы: Планирование на предприятии | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 4 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 









Баланс (руб.)



Строка

3кв. 2001г.
4кв. 2001г.
1кв. 2002г.
2кв. 2002г.
3кв. 2002г.
4кв. 2002г.



Денежные средства

214 324,99
229 073,31
261 441,26
319 296,74
377 657,16
398 836,15

Запасы готовой продукции

4 125,87
4 139,22
4 616,96
4 636,35
4 655,81
4 675,36

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

218 450,86
233 212,53
266 058,22
323 933,08
382 312,97
403 511,51

Основные средства

612 352,84
614 333,36
616 715,11
619 304,38
621 904,52
624 515,58

Накопленная амортизация

90 904,98
104 578,09
117 638,77
130 126,52
142 070,52
153 498,44

Остаточная стоимость основных средств:

520 675,54
508 671,56
497 564,55
487 148,17
477 232,60
467 792,19

Здания и сооружения

297 421,76
296 848,28
296 457,78
296 154,61
295 843,66
295 524,89

Оборудование

223 253,78
211 823,28
201 106,76
190 993,57
181 388,94
172 267,30

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

739 126,41

741 884,09
763 622,76
811 081,26
859 545,57
871 303,71

Отсроченные налоговые платежи

23 445,65
15 799,56
18 703,02
27 614,13
27 597,14
18 983,75

Краткосрочные займы

Суммарные краткосрочные обязательства

23 445,65
15 799,56
18 703,02
27 614,13
27 597,14
18 983,75

Добавочный капитал

508 991,69
510 660,82
512 614,49
514 685,87
516 714,29
518 701,81

Нераспределенная прибыль

206 689,06
215 423,71
232 305,26
268 781,26
315 234,14
333 618,15

Суммарный собственный капитал

715 680,76
726 084,53
744 919,75
783 467,13
831 948,43
852 319,96

СУММАРНЫЙ ПАССИВ


739 126,41

741 884,09
763 622,76
811 081,26
859 545,57
871 303,71




Прибыли-убытки (руб.)



Строка

1кв. 2000г.
2кв. 2000г.
3кв. 2000г.
4кв. 2000г.
1кв. 2001г.
2кв. 2001г.



Валовый объем продаж

338 761,72
508 914,00
459 418,83
368 541,61
397 135,98

Потери

3 387,62
5 089,14
4 594,19
3 685,42
3 971,36

Налоги с продаж

13 550,47
20 356,56
18 376,75
14 741,66
15 885,44

Чистый объем продаж

321 823,63
483 468,30
436 447,89
350 114,53
377 279,18

Материалы и комплектующие

203 252,82
305 505,61
306 266,53
245 681,35
246 475,79

Суммарные прямые издержки

203 252,82
305 505,61
306 266,53
245 681,35
246 475,79

Валовая прибыль

118 570,82
177 962,69
130 181,36
104 433,18
130 803,39

Налог на имущество

3 002,24
2 930,11
2 853,49
2 776,18
2 708,84

Административные издержки

3 345,79
5 029,11
5 041,63
5 055,44
5 071,79

Производственные издержки

1 251,04
10 622,38
15 338,78
15 376,98
15 419,09
15 468,96

Зарплата административного персонала

11 282,02
16 958,15
17 000,39
17 046,95
17 102,08

Зарплата производственного персонала

24 820,44
37 307,93
37 400,85
37 503,28
37 624,58

Суммарные постоянные издержки

1 251,04
50 070,64
74 633,96
74 819,85
75 024,76
75 267,41

Амортизация

12 021,40
17 318,41
16 501,73
15 731,48
15 008,72

Проценты по кредитам

3 615,02



Суммарные непроизводственные издержки

15 636,42
17 318,41
16 501,73
15 731,48
15 008,72

Другие доходы

20 000,00
30 000,00



Убытки предыдущих периодов

1 251,04



Прибыль до выплаты налога

-1 251,04
68 610,48
113 080,20
36 006,30
10 900,76
37 818,42

Налогооблагаемая прибыль

-1 251,04
68 610,48
113 080,20
36 006,30
10 900,76
37 818,42

Налог на прибыль

24 013,67
39 578,07
12 602,20
3 815,26
13 236,45

Чистая прибыль


-1 251,04

44 596,81
73 502,13
23 404,09
7 085,49
24 581,97



Прибыли-убытки (руб.)



Строка

3кв. 2001г.
4кв. 2001г.
1кв. 2002г.
2кв. 2002г.
3кв. 2002г.
4кв. 2002г.



Валовый объем продаж

411 914,56
372 129,08
414 947,02
447 576,58
464 673,15
420 195,44

Потери

4 119,15
3 721,29
4 149,47
4 475,77
4 646,73
4 201,95

Налоги с продаж

16 476,58
14 885,16
16 597,88
17 903,06
18 586,93
16 807,82

Чистый объем продаж

391 318,83
353 522,63
394 199,66
425 197,75
441 439,49
399 185,66

Материалы и комплектующие

247 272,96
248 072,71
276 614,01
277 773,39
278 939,62
280 110,74

Суммарные прямые издержки

247 272,96
248 072,71
276 614,01
277 773,39
278 939,62
280 110,74

Валовая прибыль

144 045,87
105 449,92
117 585,66
147 424,36
162 499,88
119 074,92

Налог на имущество

2 644,78
2 583,82
2 528,91
2 476,06
2 425,75
2 377,87

Административные издержки

5 088,19
5 104,65
5 122,80
5 144,31
5 165,91
5 187,60

Производственные издержки

15 518,99
15 569,19
15 624,55
15 690,15
15 756,02
15 822,17

Зарплата административного персонала

17 157,39
17 212,88
17 274,09
17 346,62
17 419,45
17 492,58

Зарплата производственного персонала

37 746,26
37 868,35
38 003,00
38 162,55
38 322,78
38 483,68

Суммарные постоянные издержки

75 510,84
75 755,07
76 024,44
76 343,63
76 664,16
76 986,03

Амортизация

14 323,23
13 673,11
13 060,68
12 487,75
11 943,99
11 427,93

Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

14 323,23
13 673,11
13 060,68
12 487,75
11 943,99
11 427,93

Другие доходы

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

51 567,01
13 437,92
25 971,62
56 116,91
71 465,97
28 283,10

Налогооблагаемая прибыль

51 567,01
13 437,92
25 971,62
56 116,91
71 465,97
28 283,10

Налог на прибыль

18 048,45
4 703,27
9 090,07
19 640,92
25 013,09
9 899,08

Чистая прибыль


33 518,56

8 734,65
16 881,55
36 475,99
46 452,88
18 384,01


Кэш-фло (руб.)



Строка

1кв. 2000г.
2кв. 2000г.
3кв. 2000г.
4кв. 2000г.
1кв. 2001г.
2кв. 2001г.



Поступления от продаж

402 448,92
604 589,83
545 789,57
437 827,43
471 797,55

Затраты на материалы и комплектующие

250 003,62
366 621,93
367 535,06
293 606,14
295 786,86

Суммарные прямые издержки

250 003,62
366 621,93
367 535,06
293 606,14
295 786,86

Общие издержки

1 501,24
16 761,81
24 441,46
24 502,34
24 569,44
24 648,90

Затраты на персонал

25 695,70
38 623,54
38 719,74
38 825,78
38 951,36

Суммарные постоянные издержки

1 501,24
42 457,51
63 065,01
63 222,08
63 395,22
63 600,26

Другие поступления

20 000,00
30 000,00



Налоги

-166,74
38 849,68
114 024,63
88 090,76
63 183,85
64 940,70

Кэш-фло от операционной деятельности

-1 334,51
91 138,11
90 878,27
26 941,66
17 642,22
47 469,73

Затраты на приобретение активов

152 116,94
200 471,89



Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-152 116,94
-200 471,89



Займы

106 561,13



Выплаты в погашение займов

90 160,89
16 400,24



Выплаты процентов по займам

3 615,02



Кэш-фло от финансовой деятельности

12 785,22
-16 400,24



Баланс наличности на начало периода

250 000,00
96 548,55


74 478,03
101 419,69
119 061,91

Баланс наличности на конец периода


96 548,55


74 478,03

101 419,69
119 061,91
166 531,64




     Страница: 4 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка