| Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| № п/п | Составляющие цены | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 1. |
Базовая цена | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. |
Наценки | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 3. |
Скидки | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4. |
Окончательная цена | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
| 5. |
Индекс общего роста | 1,18 | 1,23 | 1,32 | 1,4 |
| 6. |
Окончательная цена с учетом инфляционной составляющей | 1,30 | 1,41 | 1,65 | 1,75 |
4.2.2. Организация сбыта
Распространение новой услуги будет производиться на базе ЦНТИ. Организация разветвленной торговой сети не имеет смысла, так как данная услуга не является услугой широкого потребления: затраты на организацию сети не окупятся числом заказов. Кроме того, материальная база находится при ЦНТИ, что позволяет оформить заказ, опираясь на конкретные данные об имеющейся информации.
Система товародвижения подробно описана в п. 3.2.
4.2.3. Формирование спроса и стимулирование сбыта
Реклама – одно из наиболее действенных средств продвижения товара на рынок. В связи с этим планируется провести рекламную кампанию для новой услуги.
ПЛАН РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Цели: 1) Информирование потенциальных потребителей о существовании услуги
4) Привлечение клиентов конкурентов к пользованию услугой по формированию пакета нормативных и правовых документов через ЦНТИ.
Задачи: 1)Обеспечить адресное воздействие на потенциальных пользователей услуги
2)Обеспечить рекламное воздействие, направленное на информирование и привлечение потенциальных потребителей услуги
4) Обеспечить рекламу в СМИ, которые используют конкурирующие фирмы.
Сроки: с 10.01.00 в два этапа.
I этап. ( 1 квартал 2000 года).
| № | Мероприятие | Срок | Периодичность | Сумма (руб.) |
|
1 | Провести адресную рассылку коммерческих предложений. (200 адресов) | | - | 1 000 |
|
2 | Произвести рекламный ролик | | - | 3 000 |
|
3 | Обеспечить прокаты рекламного ролика на канале ОРТ. 10 прокатов. | | Каждый вторник | 5 000 |
|
5 | Обеспечить прокат цикла передач о ЦНТИ на канале ТРК «БЛИЦ» (5 серий) | | Каждую субботу (новые серии) в 1.00 ночи. Каждый понедельник и повтор в 7.15 утра. | 15 000 |
Итого на I этапе: 24 000 рублей
II этап. (2 квартал 2000 года)
| № | Мероприятие | Срок | Периодичность | Сумма (руб.) |
| 1 |
Провести адресную рассылку коммерческих предложений. | | - | 1 000 |
| 2 |
Обеспечить прокаты рекламного ролика на канале ОРТ. 10 прокатов. | | Каждую пятницу | 5 000 |
| 3 |
Разместить рекламно-информационные сообщения в газетах (реклама, направленная на подавление конкурентов). | | Еженедельно 1 публикация | 6 000 |
| 4 |
Разместить рекламный щит на здании ЦНТИ | | - | 5 000 |
Итого на II этапе: 17 000 рублей.
Итого расходов на проведение рекламной кампании: 41 000 рублей
Послепродажное обслуживание заключается в предоставлении информации об изменениях нормативных документов в течение года.
Начиная с августа 2000 года 1 раз в неделю – напоминающая реклама (издержки не более 300 рублей в неделю.
4.3. Прогноз продаж и издержек сбыта и распределения.
| год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
|
объем продаж услуги, ед. | 70 | 100 | 120 | 120 |
| № п/п |
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 1. |
Объем реализации в нат. показателях | 70 | 100 | 120 | 120 |
| 2. |
Цена | 1,3 | 1,41 | 1,65 | 1,75 |
| 3. |
Объем продаж (стр. 1 · стр. 2) | 91 | 141 | 198 | 210 |
Так как оказание услуги по формированию пакетов нормативных и правовых документов будет производиться на информационной базе ЦНТИ и силами сотрудников ЦНТИ, то никаких дополнительных вложений на это не требуется, то дополнительные издержки на сбыт и распределение заключаются только в финансировании рекламной кампании.
5. Организационный план
Вводимая услуга будет предоставляться силами действующих работников ЦНТИ, которые раньше предоставляли услуги, находящиеся в данный момент на стадии затухания. Поэтому дополнительных расходов на оплату труда, обусловленных введением новой услуги, не требуется.
6. Оценка рисков
В настоящее время российские предприятия и организации находятся в условиях повышенного риска. Риск как угроза потери достигнутого, присутствует сейчас постоянно.
| Перечень рисков | удельный вес | вероятность | среднее значение |
|
1. Рост налогов | 15 | 1,5 | 22,5 |
|
2. Платежеспособность клиентов | 25 | 2,5 | 62,5 |
|
3. Потеря процентов доли рынка | 35 | 3,5 | 122,5 |
|
4. Приход новых конкурентов | 20 | 2 | 40 |
|
5. Падение спроса | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Риски | Отрицательное влияние |
|
1. Рост налогов | Снижение платежеспособности, уменьшение прибыли |
| 2. Платежеспособность клиентов | Падение уровня продаж, рост задолженности по оплате |
| 3. Потеря процентов доли рынка | Уменьшение количества заказчиков |
| 4. Приход новых конкурентов | увеличение затрат на рекламу, ужесточение конкурентной борьбы |
| 5. Падение спроса | Финансовые потери |
7. Финансовый план
Существуют три основных документа, позволяющих планировать, анализировать и контролировать финансовые результаты: «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет о движении средств», «План потоков платежей».
У ЦНТИ в бухгалтерской отчетности имеет место «Отчет о прибылях и убытках», который отражает деятельность компании в определенные моменты времени.
| Показатель | 1997 | 1998 |
|
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 255870 | 618632 |
|
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 191956 | 491016 |
|
3. Коммерческие расходы | 21320 | 62750 |
|
4. Полная себестоимость товаров, продукции, работ, услуг | 213276 | 553766 |
|
5. Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 42594 | 64866 |
|
6. Операционный результат | -5912 | -7453 |
|
7. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 36682 | 57413 |
|
8. Внереализационный результат | -750 | -990 |
|
9. Валовая прибыль | 35932 | 56423 |
|
10. Налог на прибыль | 10286 | 19184 |
|
11.Чистая прибыль | 25646 | 37239 |
По данным этого документа можно определить прибыльность, рентабельность предприятия.
Из таблицы можно сделать вывод о том, что финансовое состояние фирмы в 1997 и 1998 годах было прибыльным, но на результаты финансового состояния оказал влияние экономический кризис в стране. Тем не менее, ЦНТИ удалось преодолеть кризис и получить прибыль. Таким образом, можно сделать благоприятные прогнозы по поводу финансового состояния предприятия на 1999 и 2000 годы.
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
|
Объем продаж | 91 | 141 | 198 | 210 |
|
Переменные издержки | 10,3 | 19,4 | 28,8 | 35,5 |
|
Постоянные издержки | 47,4 | 29,8 | 25,4 | 28 |
|
Прибыль до налогообложения | 33,3 | 91,8 | 143,8 | 146,5 |
|
Налоги, относимые на себестоимость | 26,0 | 22,1 | 24,4 | 28,6 |
|
Прибыль | 7,3 | 69,7 | 119,4 | 117,9 |
|
Налог на прибыль (30%) | 2,2 | 20,9 | 23,9 | 35,4 |
|
Чистая прибыль | 5,1 | 48,8 | 95,5 | 82,5 |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
|
Доход | 91 | 141 | 198 | 210 |
|
Инвестиции | 27 |
| | |
| Расходы | 85,9 | 92,2 | 102,5 | 127,5 |
|
Переменные издержки | 10,3 | 19,4 | 28,8 | 35,5 |
|
Постоянные издержки | 47,4 | 29,8 | 25,4 | 28 |
|
Суммарные налоговые платежи | 28,2 | 43,0 | 48,3 | 64,0 |
|
Баланс наличности | -21,9 | 48,8 | 95,5 | 82,5 |
| Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |