РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы. Реферат.

Разделы: Стратегический менеджмент | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 1 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 





Завдання № 1.

· Умова
Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці.



S

Прибуток за з/е умов





1

2

3

4

5

S1

17

5

24

10

4

S2

11

20

14

32

46

S3

35

5

3

37

2

S4

15

14

10

30

6

S5

17

23

20

9

12

S6

19

4

16

2

1

РІ

0.64

0.18

0.05

0.08

0.05


*Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.
1. Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:

(і= № стратегії,j- номер зовнішньоекономічної умови,aij– прибуток який може отримати фірма віді-стратегії заj-умов).



S

Прибуток за з/е умов





1

2

3

4

5

Mi

S1

17

5

24

10

4

14

S2

11

20

14

32

46

16,2

S3

35

5

3

37

2

26,5

S4

15

14

10

30

6

15,3

S5

17

23

20

9

12

17,3

S6

19

4

16

2

1

13,9



Так як ми знаємо, щочим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія.
То за таблицею бачимо що:стратегія 5; має найбільшу середню ефективність,тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.
2. Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

а) за дисперсією:
Di– дисперсія,



S

Прибуток за з/е умов





1

2

3

4

5

Di

S1

17

5

24

10

4

31,620

S2

11

20

14

32

46

84,520

S3

35

5

3

37

2

195,890

S4

15

14

10

30

6

23,378

S5

17

23

20

9

12

13,184

S6

19

4

16

2

1

54,158


Знаємо, щочим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що:стратегія № 5 володіє меншим ризикомніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.

б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: ( сигма )



S

Прибуток за з/е умов





1

2

3

4

5

d i

S1

17

5

24

10

4

5,623

S2

11

20

14

32

46

9,193

S3

35

5

3

37

2

13,996

S4

15

14

10

30

6

4,835

S5

17

23

20

9

12

3,631

S6

19

4

16

2

1

7,359



Сигма– це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі –ризик). Звідсичим менше сигма, тим надійнішою є стратегія.Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія.
в) за коефіцієнтом варіації:



S

Прибуток за з/е умов





1

2

3

4

5

Kivar

S1

17

5

24

10

4

0,402

S2

11

20

14

32

46

0,567

S3

35

5

3

37

2

0,528

S4

15

14

10

30

6

0,316

S5

17

23

20

9

12

0,209

S6

19

4

16

2

1

0,530


Знаємо, щочим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія.За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

г) за семі варіацією:



S

Прибуток за з/е умов





1

2

3

4

5

S + var

S - var

S1

17

5

24

10

4

15,73

66,98

S2

11

20

14

32

46

216,04

25,43

S3

35

5

3

37

2

12,23

503,41

S4

15

14

10

30

6

215,50

21,69

S5

17

23

20

9

12

26,61

9,17

S6

19

4

16

2

1

24,54

120,08




     Страница: 1 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка