РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы. Реферат.

Разделы: Стратегический менеджмент | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 3 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 







·Висновок:
За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:
1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .
Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.
2. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.
Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний.
3. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.
Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.
4. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.
Стратегія є прибутковою.
5. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.
Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.
6. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.
Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

4. Побудувати матрицю ризиків:


bj–максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.



18

18
0
27
42

24
3
10
5
0

0
18
21
0
44

20
9
14
7
40

18
0
4
28
34

16
19
8
35
45



r =

5. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованостірішень:
·Розрахуємо критерій Байеса (К1):



S

K 1

S1
13,98

S2
16,2

S3
26,51

S4
15,32

S5
17,34

S6
13,89


Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою єстратегія №3.

·Критерій мінімального ризику (К2):

S

K 2

S1
19,02

S2
16,8

S3
6,49

S4
17,68

S5
15,66

S6
19,11


Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою єстратегія №3.

·Критерій Гурвіца:
1. для виграшів (К3):




l- параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1)



S

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1





K 7


K 3



K5


K 3



K 9



S1

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24




S2

11
14,5
18
21,5
25
28,5
32
35,5
39
42,5
46




S3

2
5,5
9
12,5
16
19,5
23
26,5
30
33,5
37




S4

6
8,4
10,8
13,2
15,6
18
20,4
22,8
25,2
27,6
30




S5

9
10,4
11,8
13,2
14,6
16
17,4
18,8
20,2
21,6
23




S6

1
2,8
4,6
6,4
8,2
10
11,8
13,6
15,4
17,2
19


За цим показником бачимо, що вигіднішою є стратегія №2.

2. для ризиків (К4):

S

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1





K 8


K 4




K 6


K 4




K 10



S1

42
37,8
33,6
29,4
25,2
21
16,8
12,6
8,4
4,2
0




S2

24
21,6
19,2
16,8
14,4
12
9,6
7,2
4,8
2,4
0




S3

44
39,6
35,2
30,8
26,4
22
17,6
13,2
8,8
4,4
0




S4

40
36,7
33,4
30,1
26,8
23,5
20,2
16,9
13,6
10,3
7




S5

34
30,6
27,2
23,8
20,4
17
13,6
10,2
6,8
3,4
0




S6

45
41,3
37,6
33,9
30,2
26,5
22,8
19,1
15,4
11,7
8


За цим показником найменш ризикованою єстратегія №2.

·Критерій компромісу (К5), (К6):

l = 0,5




     Страница: 3 из 5
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка