Методика разработки бизнес-плана предприятия. Реферат.

Страница: 7 из 12
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Валовый объем продаж

87 000

90 214
174 669
184 767
186 241
175 240
182 930
188 089
197 314
198 887
200 473
202 072

Налоги с продаж

2 610

2 706
5 240
5 543
5 587
5 257
5 488
5 643
5 919
5 967
6 014
6 062

Чистый объем продаж

84 390

87 507
169 429
179 224
180 653
169 982
177 442
182 446
191 395
192 921
194 459
196 010

Материалы и комплектующие

15 657

15 482
34 443
35 644
35 927
34 860
35 822
36 495
37 629
37 927
38 230
38 535

Сдельная зарплата

44 352

45 823
82 520
87 436
88 134
82 491
86 347
89 087
93 637
94 384
95 136
95 895

Суммарные прямые издержки

60 009

61 305
116 964
123 080
124 060
117 351
122 169
125 581
131 266
132 311
133 366
134 429

Валовая прибыль

24 381

26 202
52 466
56 144
56 593
52 631
55 273
56 865
60 129
60 610
61 093
61 580

Налог на имущество

347

367
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377

Административные издержки

1 667

1 680
1 693
1 707
1 720
1 734
1 748
1 762
1 776
1 790
1 804
1 819

Производственные издержки

3 384

3 410
3 554
3 624
3 652
3 680
3 708
3 737
3 736
3 741
3 743
3 772

Маркетинговые издержки

5 040

16 934
12 801

13 320

Зарплата административного персонала

9 702

9 779
9 857
9 936
10 015
10 095
10 176
10 257
10 338
10 421
10 504
10 588

Зарплата маркетингового персонала

6 029

6 252
12 105
12 804
12 906
12 144
12 677
13 035
13 674
13 783
13 893
14 004

Суммарные постоянные издержки

20 782

26 161
44 143
40 873
28 294
27 653
28 309
28 790
42 844
29 735
29 944
30 182

Амортизация

1 333

1 667
2 083
2 461
2 461
2 461
2 461
2 461
2 461
2 461
2 461
2 461

Проценты по кредитам

3 875

4 137
3 748
3 359
2 970
2 581
2 192
1 804

Суммарные непроизводственные издержки

1 333

1 667
2 083
6 336
6 598
6 209
5 820
5 432
5 043
4 654
4 265
2 461

Убытки предыдущих периодов

1 992

Прибыль до выплаты налога

1 920

-1 992
3 861
8 549
21 316
18 385
20 761
22 262
11 862
25 842
26 506
28 560

Налогооблагаемая прибыль

1 920

-1 992
3 861
8 549
21 316
18 385
20 761
22 262
11 862
25 842
26 506
28 560

Налог на прибыль

461

927

2 052
5 116
4 412
4 983
5 343
2 847
6 202
6 361
6 854

Чистая прибыль

1 459

-1 992
2 934
6 498
16 200
13 973
15 778
16 919
9 015
19 640
20 144
21 705

Таблица П.2
Кэш-фло. Оптимальный вариант, руб.

Строка

8.2002
9.2002
10.2002
11.2002
12.2002
1.2003
2.2003
3.2003
4.2003
5.2003
6.2003
7.2003

Поступления от продаж

104 400

108 256
209 603
221 721
223 489
210 287
219 516
225 706
236 777
238 665
240 568
242 486

Затраты на материалы и комплектующие

18 404

18 676
45 883
43 068
43 180
41 577
43 217
43 955
45 427
45 585
45 948
46 315

Затраты на сдельную заработную плату

32 000

33 062
59 538
63 085
63 588
59 517
62 299
64 276
67 559
68 098
68 641
69 188

Суммарные прямые издержки

50 404

51 737
105 421
106 153
106 769
101 094
105 516
108 231
112 986
113 683
114 589
115 503

Общие издержки

6 011

12 156
26 517
21 759
6 447
6 497
6 548
6 599
22 598
6 638
6 657
6 709