РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Методика разработки бизнес-плана предприятия. Реферат.

Разделы: Планирование на предприятии | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 8 из 12
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затраты на персонал

11 350
11 567
15 846
16 407
16 538
16 046
16 488
16 805
17 325
17 463
17 602
17 743



Суммарные постоянные издержки

17 361
23 722
42 363
38 166
22 985
22 543
23 036
23 403
39 923
24 101
24 259
24 451



Налоги

16 733
33 620
45 422
59 701
64 673
70 003
67 117
70 059
74 090
69 918
76 532
78 396



Кэш-фло от операционной деятельности

19 902
-823
16 397
17 700
29 062
16 647
23 846
24 012
9 778
30 963
25 187
24 136



Затраты на приобретение активов

90 000
45 359




Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-90 000
-45 359




Займы

80 000
40 000




Выплаты в погашение займов


8 000
12 444
12 444
12 444
12 444
12 444
12 444
12 444
12 444
12 444



Выплаты процентов по займам


3 875
4 137
3 748
3 359
2 970
2 581
2 192
1 804




Кэш-фло от финансовой деятельности

80 000
40 000
-8 000
-16 319
-16 581
-16 192
-15 804
-15 415
-15 026
-14 637
-14 248
-12 444



Баланс наличности на начало периода

12 000
21 902
15 720
24 118
25 498
37 979
38 434
46 476
55 074
49 827
66 153
77 092


Баланс наличности на конец периода

21 902

15 720
24 118
25 498
37 979
38 434
46 476
55 074
49 827
66 153
77 092
88 784




Таблица П.3
Баланс. Оптимальный вариант, руб.

Строка

8.2002
9.2002
10.2002
11.2002
12.2002
1.2003
2.2003
3.2003
4.2003
5.2003
6.2003
7.2003




Денежные средства

21 902
15 720
24 118
25 498
37 979
38 434
46 476
55 074
49 827
66 153
77 092
88 784

Сырье, материалы и комплектующие

3 020
3 101
6 894
7 140
7 197
6 984
7 176
7 310
7 537
7 597
7 658
7 719



Суммарные текущие активы

24 922
18 822
31 011
32 638
45 176
45 417
53 652
62 384
57 364
73 750
84 751
96 503



Основные средства

830 000
880 000
925 359
925 359
925 359
925 359
925 359
925 359
925 359
925 359
925 359
925 359



Накопленная амортизация

1 333
3 000
5 083
7 545
10 006
12 467
14 929
17 390
19 851
22 313
24 774
27 235



Остаточная стоимость основных средств:

828 667
877 000
920 276
917 814
915 353
912 892
910 430
907 969
905 508
903 046
900 585
898 124



Здания и сооружения

699 417
698 833
698 250
697 667
697 083
696 500
695 917
695 333
694 750
694 167
693 583
693 000



Оборудование

129 250
178 167
222 026
220 148
218 270
216 392
214 514
212 636
210 758
208 880
207 002
205 124



Инвестиции в основные фонды

50 000
45 359




СУММАРНЫЙ АКТИВ

903 589

941 180
951 287
950 452
960 529
958 309
964 082
970 353
962 871
976 797
985 335
994 626




Отсроченные налоговые платежи

16 740
16 324
29 404
34 516
40 836
37 088
39 528
41 325
37 272
44 002
44 841
44 871



Краткосрочные займы

80 000
120 000
112 000
99 556
87 111
74 667
62 222
49 778
37 333
24 889
12 444




Счета к оплате

50
50
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150



Суммарные краткосрочные обязательства

96 790
136 374
141 554
134 221
128 097
111 905
101 900
91 252
74 755
69 041
57 435
45 021



Капитал внесенный сверх номинала

800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000




     Страница: 8 из 12
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка